†생각중에

ㅁ'21.7월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/221

[ 1) 8월투자 결산 총평 ]

- 8월 한달, 특히 마지막 주간은 외인의 순매도세에 정신을 차릴 수 없는 한주 였습니다. 불행 중 다행으로, 보유종목 중 에코프로에이치엔(383310)의 무상증자 이슈와 맞물려 하락장 속에도 안정적으로 +3.28%의 월평가 손익률을 기록하며 -0.10%를 기록한 KOSPI와 0.70%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다.
- 8월말 예탁자산액은 입금액 27.5만원(브레인즈컴퍼니(099390) 청약액 포함), 중간배당금(삼성전자, 하나금융지주, 맥쿼리인프라) 5.0만원 그리고 실현손익 +146.2만원으로 기초대비(8월초) +28.3% 증가한 987.1만원으로 마감되었습니다.
- 월간 회전율은 8.44%로 전월의 33.27%대비 크게 감소했습니다. (8/20까지 무상증자한 부분과, 맥쿼리 유상증자한 돈이 묶인 것은 안 비밀)

[ 2) 8월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 987.2만원을 기록하며, 만 1년만에 247.2만원에서 400% 성장했습니다.
- 평가금액 또한 808만원을 기록하며 역대 가장 큰 금액을 기록했으며, 현금비중 또한 178.4만원/18.1%로 역대 최고를 기록했습니다. 안정적인 현금 비중덕에, 상대적으로 컸던 롤로코스터 장에서도 여차하면 추가매수를 할 수 있다라는 심적 안정감을 느낄 수 있었습니다.
- 목표금액 또한, 투자 1년을 맞아 현실적으로 월말유가증권 평가액의 추세를 추종하는 형태로 재조정하면서 현실화하였습니다.

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 35.75%, 투자기간 총누계 평가손익률은 62.36%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 616만원을 기록 중입니다.
- 8월의 엄청났던 실현손익에 힘입어 총누계 실현손익은 242만원으로, 실현수익률은 18.10%를 기록하게 되었습나다. (에코프로 이동채 회장님 감사합니다!)

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7,8월의 월등한 수익률이 누계 기준의 차이를 가져오고 있다고 판단할 수 있을 것입니다. 6월 에코프로비엠(247540)과 7월 에코프로에이치엔(383310) 덕에 포트폴리오의 수익률을 안정적으로 방어할 수 있었던 것 같습니다.

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다.
- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다.

[ 5) 8월 공모주 실적 ]

- 카카오뱅크(323410)의 경우, 7월 투자결산에서 다뤘기 때문에 생략하려고 했으나, 94,000원까지 기록하는 등 기타 금융주들을 아주 바보로 만드는 엄청난 행보를 보여줌.. 개인적으로는 플랫폼의 가치보다 과대평가된 거품이 일부 껴있다고 여전히 생각하지만 참 알 수 없는 것이 주식시장인 것 같습니다. (항간에는 마카오뱅크라며..)
# 은행주 상위 시총순(9/3 작성시점 기준) : 카카오뱅크 38.4조원, KB금융 22.0조원, 신한지주 20.0조원, 하나금융지주 13.4조원
- 브레인즈컴퍼니(099390)의 경우, 상장 첫날인 8/19 따상을 기록하며 65,000원을 기록해 홀딩하였지만, 둘째날부터 상승세를 이어나가지 못해 58,000원에 전량매도하면서 86.6%의 수익률을 기록했습니다.
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 292만원으로 연말 기준으로는 세후 1달 월급 정도의 추가 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 8월말 청약, 9월초 상장인 일진하이솔루스와 9월 최대어로 손꼽히는 현대중공업지주(투자미정) 청약 대기 중입니다.

[ 6) 8월 기준 포트폴리오 ] -> 매수 +1, 비중확대 +1, 매도 -1

<매수 종목 1개>
- [신규 편입] 현대차(005380) 10.5% 비중으로 신규편입했습니다. 3~4분기 미국시장 수요둔화 및 원자재 상승 우려라는 개별적인 악재와 한국시장 전체에 대해서 외국인들이 순매도로 포지셔닝 전환하면서 과도하게 떨어졌다고 생각하던 중이었습니다. 어느정도의 하락이 마무리 되었다고 생각할 때 신규로 포트폴리오에 담았습니다. 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다.
*현대차 투자아이디어의 시작은 '전기차 포트폴리오' 확대 관련입니다. 지난 6월에 이베스트 투자증권 유지웅 애널리스트에게서 얻은 투자아이디어로 핵심을 발췌하면 아래와 같습니다.

# 관련 포스팅 링크 : https://martinomin.tistory.com/216

*최근 자동차업계의 하락에 대한 해설은 아래와 같습니다.

# 유튜브 관련 링크 : https://youtu.be/roQCuvecp9U

<비중확대 종목 1개>
- [비중확대] 맥쿼리인프라(088909) 유상증자분 50주 입고에 따라 23.1%로 비중확대 되었습니다. '25년쯤 예상되는 청산이슈를 해소하기 위해 사업확대를 하고 있는 부분들이 시의적절하게 이뤄지고 있어, 배당금과 주가보다 점진적으로 우상향할 것으로 예상됩니다. 물론 도시가스사업에 진출을 하면서 붉어진 '규제리스크(관련기사 링크 3 참조)'는 지속 모니터링이 필요할 것입니다.
# 관련기사 링크 1) : http://naver.me/xZDMGWsn

# 관련기사 링크 2) : http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=240629
# 관련기사 링크 3) : http://naver.me/IxDYEPdR

<매도 종목 1개>
- [전량 매도] 에코프로에이치엔(383310) 5주로 시작해서 300% 무상증자를 받아 보유수량 20주를 전부 매도하였습니다. 탄소중립, ESG, 대주주 지분이슈와 모두 맞물려 지속보유 해도 괜찮은 종목이기는 하나, 무상증자 발표 전대비 거의 3.5배 상승한 주가가 적정주가 대비 너무 비싸다고 판단하여 전량 수익실현하였습니다. 다만, 컨센서스 대비 빠르고 공격적인(?) 탄소중립법이 국회를 통과하면서 당분간 조정은 오지 않을 것 같습니다. 계속적으로 관심종목에 넣어두고 봐야할 종목입니다! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
# 관련기사 링크 : http://naver.me/GpJk3QS5

[ 7) My 자산 ]

- 해외주식 1주인 애플도 아이폰13 출시를 앞둔 기대감으로 고공행진 중으로 전월대비 많이 상승했습니다.
- 해외주식을 포함하는 경우, 전체 자산은 1,000만원을 돌파!!!!

[ 8) 9월 투자 및 공부 방향 ]
- 외국인의 매도세가 꺾이길 바라면서도, 현대차 비중확대를 위해서 기회가 된다면 공격적으로 추가 매수할 생각입니다.
- 현대차의 수소데이(하이드로젠 웨이브)를 앞두고, 시장이 어떤 모습을 보여줄지..
# 관련기사 링크 : http://naver.me/xPIqz9pK

- 가비아(079940)의 경우에는 손절라인을 잡고, 반등하는 모습을 안 보여줄 경우 손절할 예정입니다. (귀동냥매매, 테마투자 하지말자!)
- 7월 투자 결산할때도 이러쿵 저러쿵 많은 말들을 적었지만, 결국... 달성한 과제는 ㅠㅠㅠ 시황마감 3번, 심층인터뷰 몇개 듣기는 했으나, 정리할 여력까지는 조금 부족했던 8월..
- 9월의 경우에는 추석연휴를 충분히 활용해야할 것 같으며, 1) 현금의 재발견, 2) 가치투자가 쉬워지는 v차트 3) 한국형 가치투자 전략 읽기, 사내교육을 통해 신청한 '원포인트 연세대 신현한 교수의 재무관리 에센스' 수료하기 정도로 목표를 잡겠습니다! (아뵤)
# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

유튜브 링크 : https://youtu.be/nEfsdndAKto

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다. 

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는점 유의 부탁드립니다.

# 본글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 시황 마감 

 - [코스피] 3,243.19 (-17.23pt, -0.53%), 개인 +15,433억원 순매수, 외국인 -6,379억원 & 기관 -3,838억원 순매도

 - [코스닥] 1,052.07 (-7.93pt, -0.75%), 개인 +2,312억원 순매수, 외국인 -1,095억원 & 기관 -1,047억원 순매도

 - [베이시스] 0.44pt (콘탱고 : 선물 - 현물 > 0) *일반적으로 미래에 대해 투자한 선물 > 현물

 - 삼성전자를 비롯해서 전체적으로 대형주의 부진, 그에 반해서 백신관련주들이 시장을 주도하는 모습, IPO 신규 종목들 중에서 코스피200, MSCI지수 편입 등이 기대되는 종목들의 변동성이 컸던 하루, 내수주들의 경우는 코로나-19 확산 + 모더나 백신 50% 공급 소식에 좋지 못한 하루를 보냄 -> 시장은 코로나-19로 인해서 극명하게 갈리는 편가르는 모습을 보임

 Q) 하반기에도 LG에너지솔루션 등의 대형IPO가 예정되어있는데, 이럴때마다 수급이 몰리면서 대형주들이 부진한 장세가 나올까요?

 A) 정규변경, 편입에 따른 수급 이슈는 언제나 있었던 것이고, 지금 상황도 상대적인 것 같다. 대형IPO가 계속 있다보니, 어쩔 수 없이 대형주에서 자금이 편출입 될 수 밖에 없고, 시장의 변동성이 커질 수 밖에 없다. 시장에 100종목이 있을때랑, 1,000종목이 있을때랑 수급이 분산될 수 밖에 없다. 중소형주가 상대적으로 좋을 수도 있지만, 테마/중소형주는 또 그들 나름의 리드가 있기 때문에... 단언하기 어렵다.

 Q) 카카오뱅크(323410)이 9% 넘게 하락했는데, 특별한 이유가 있는가? 

 A) 장 중에 넷마블이 보유주식 600만주를 매도한 것으로 공시, 수급을 확인해보면 기타(=법인) 쪽에서 매도가 굉장히 크게 나옴

 # 공시링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210810800473 

 - 크래프톤(259960)의 경우, 공모가 49.8만원 대비 마이너스인 44.8만원에 시초가 형성, 40만원대 터치하고 종가기준으로는 1.23%, +5,500원 상승한 45.4만원에 상장 첫날을 마무리 -> 공모 초기 부터, 수요예측할때까지도 고평가 논란이 끊이질 않았음 1) 매출비중의 90% 이상이 '배틀그라운드'에 치중, 2) 텐센트 지분율 15%로 최근 '시진핑 주석 리스크' -> 투자심리가 흔들렸을 것

 # 공모 경쟁률이 낮으면, 일반적으로 공모가 대비 낮게 상장이 될 확률이 높아서 조심해야함(⭐️⭐️⭐️)

 - 물론, 코스피200 혹은 MSCI지수에 편입될 때 Passive 자금이 기술적으로 들어올 수 밖에 없어서, 향후 수급을 주목할 필요는 있음

 - 백신섹터가 가장 핫했음 -> SK바이오사이언스 코로나-19 백신 3상 시험 계획 승인 소식에 SK케미칼까지 강세, 그외에도 백신 연구하는 유바이오로직스, 바이오리더스 등이 강세

 # 관련기사 링크 : http://naver.me/G5rUVI6z

ㅁ 3대 국가전략사업 지정 :  반도체(5월), 2차전지(7월), 백신(8월) -> Q) 정책수혜주에 관한 생각은? 테마성 매매도 될 수 있지만..

A) 친환경전기차, 반도체는 사실 글로벌 테마이고, 미국 바이든 대통령 취임 이전부터 산업의 흐름이었다, 큰 방향성의 그림이 정해져있고 움직인다면 해당 섹터를 쥐고만 있어도 실패할 수 없는 게임이고, SK바이오사이언스의 경우에는 저번주부터 뉴스에서 살짝 살짝 언급, "강세장의 경우에는 뉴스가 나오고나서 진입해도 수익이 나는 경우가 많음", 후발 수급이 있고, 정책적으로 밀어주기 때문에, 지금 시장 같은 경우에는 '큰 테마를 보고, 중간 중간 조정이 들어올때 진입하면, 수익을 볼 수 있을 것'이라고 생각한다. (⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 하지만, SK바이오사이언스의 경우에는 어제 외인/기관 순매도, 개인 순매수였음! (⭐️⭐️)

 - 시장의 속담 : 정부의 정책에는 대항하지 마라 (부동산도 마찬가지인듯)

 # 관련기사 링크 : http://naver.me/5TvV15L7

ㅁ 삼성그룹주의 부진 f.이재용 부회장 가석방

 - 가석방이 된 것이지, 사면이 된 것이 아니기에 아직까지는 운신의 폭이 적다

 - 하락 핵심종목 : 전자, 물산, 전기 vs 상승 : SDI, 바이오로직스, 엔지니어링, 중공업(감자 이후 거래재개)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/xiv9YBl3

# 관련 블로그 분석글 : https://m.blog.naver.com/danechoi93/222463831156

ㅁ 반도체 섹터

 - 상대적으로 많이 못올랐던 후발주들은 오르고, 선도주들은 차익실현 매물들이 나오면서 부진한 모습

 - 상승추세를 망가뜨릴 정도의 조정은 아니었고, 기대치만큼 한꺼번에 상승할 수는 없는 법 

 - 노광, DDR5 쪽 추세는 괜찮았음

ㅁ 일진머티리얼즈 말레이시아 자회사 상장 뉴스 -> 해프닝으로 우선 종료

 # 관련기사 링크 1) : https://paxnetnews.com/articles/77190

 # 관련기사 링크 2) : http://naver.me/FCbeWfzJ

 - 박진희 부장님 왈) 이러한 일진머티리얼즈의 일련의 움직임들(수직계열화 등)이 "에코프로 그룹"을 따라하려고 하는 느낌을 받음 -> 에코프로 그룹주가 2차전지 소재주, 친환경쪽에서는 원탑, 친환경+정부정책에도 부합 -> 시장주도주 중의 하나로, 일진머티리얼즈도 미국 동박공장 투자를 위해서 여러군데서 자금을 끌어모으는 형국

 - 2차전지주들 + 반도체 소부장주들이 일부분 조정을 받기는 했으나, 대세를 꺾을 흐름은 아님 

Q) 미국의 고용지표의 굉장히 좋게 나왔는데, 경기민감주들이 힘을 못 쓰는 형국, 이에 대한 부장님의 생각은?

A) 중국쪽 코로나가 심각하다고 해서, 확진자를 보면 108명이 나온 것일 뿐, 중국 내수주는 굉장히 강세를 보임 오히려 성장주(빅테크주)들이 안 좋은 흐름을 이어가는 중, 미국 같은 경우에는 미국채 금리 10년물만 봐도 고용지표에 대해서 부담을 느끼는 것으로 보임 -> 고용지표가 2달 연속 잘 나온다고 하면, 테이퍼링이 가까워졌다고 하는 목소리도 있어서 시장이 예의주시하고 있는 것으로 보임, 미국의 코로나 상황도 최근들어 다시 심각해지는 추세 => 미국채 금리의 흐름을 봤을 때는, 바닥을 치고, 좋아지는 경기지표들에 발맞춰서 상승하는 흐름으로 분석 (미국 10년물 국채 금리 8/11 11:25 기준 1.352) (⭐️⭐️⭐️) 

# 관련기사 링크 : http://naver.me/F7Cldp4p

 - 국내기준으로 보면, 경기민감주들에 이미 경기회복에 대한 기대감이 어느정도 선반영이 되었던게 아닌가(수출은 잘나오는데, 내수는 부진하기도 하고) 그래서 조정의 시간이 길어지는 것이 아닌가

 - 철강주의 경우도 중국의 증치세 환급 중단으로 수혜를 받을 것으로 예상되었으나, 지지부진한 상황 

# 관련기사 링크 : http://naver.me/5aV5WZtY

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는점 유의 부탁드립니다.

# 본글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ '21.6월 투자 결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/220

1. 7월에는 블로그 운영수익금(5~6월) 전액인 10만원을 추가로 입금하였습니다. 평가액 그래프를 보면, 엄청나게 하락한 것으로 보이는데, 실제로는 에코프로에이치엔(383310) 무상증자에 따른 수익률 왜곡입니다. 7/28 기준으로 886만원(+28.90%)이었던 계좌 평가액이, 무상증자 권리락일인 7/29에 775만원(+11.42%)으로 폭락하였습니다. 8/20에 신주배정이 되면 계좌가 다시 복구될 것으로 보입니다!

- 8월에는 6/30 기준 삼성전자(11)/삼성전자우(14), 하나금융지주(18), 맥쿼리인프라(100)에 대한 중간배당이 지급될 것으로 보입니다. 배당소득세(15.4%) 고려시, 약 4.9만원 정도 수령가능할 것으로 계산됩니다.
*삼성전자/삼성전자우 각각 361원, 하나금융지주 700원, 맥쿼리인프라 370원
- 투자 1년을 맞아, 목표금액을 다음달에는 일부 상향 조정할 계획입니다.

2. 7월의 상황 또한,6월과 크게 차이는 없었습니다. 처갓집에서 지내면서, 퇴근 하면 육아 같이 하고, 시간이 좀 나면 '전설로 떠나는 월가의 영웅'을 읽고, 마찬가지로 쏜살 같이 지나간 달입니다. 크게 공부한게 없다보니, 쓸말도 크게 없는.. 흑흑 😭
* 수익률/실현손익/회전율 지표를 이번달부터는 표로 정리하기 시작했습니다.

- 월간수익률 기준 +14.49%, 권리락에 따른 수익률 왜곡만 아니었으면 역대 최고기록인 '21.4월의 16.83%을 갱신할 수 있었으나, 다음 기회로! 상대적으로 국내 자본시장이 좋지 않았음에도 불구하고, 굳건한 삼성전자와 에코프로비엠/에코프로에이치엔 덕에 선방할 수 있었습니다.
- 영웅문모바일의 경우에, 연누계/총누계 수익률이 모두 무상증자 반영전 기준으로 산출되는지, 굉장히 높게 나와서 연누계수익률 33.06%, 투자기간수익률은 60.48%로 마감
- 실현손익의 경우에는, 카카오뱅크 IPO호재를 기대로 장기간(329일) 보유했던 한국금융지주(071050)를 드디어 수익실현하면서, +57만원(+29.78%)으로 투자를 마무리하였습니다. '20년 결산배당인 6.3만원까지 포함하면 30% 이상의 수익을 거뒀습니다. 사람의 마음이 간사해서, 최고가인 12만원에 매도하지 못했던 것이 아른거리기는 하지만, 나름 지분관계 등을 공부해 얻은 1번째 투자아이디어를 실현했다는 점에서 5점 만점에 4점 정도로 평가할 수 있을 것 같습니다. 한국조선해양(009540)의 경우 조선주 빅사이클에 대한 기대감으로 소량 매수했으나, 1) 불안정한 철강가격과 2) 조선주 빅사이클에 대한 확신부족 3) 맥쿼리 인프라 유상청약을 위해 한달도 안되서 매도 하였습니다. 다행히도, +1.6만원(+4.38%)로 손실은 보지 않았습니다. 연간실현수익률은 9.07%, 총누계실현수익률은 +7.71%!
- 월간 회전율은 33.27%로.. 올해 들어 2번째로 높은 수치를 기록! 회전율을 낮추고, 안정적으로 오래 가져갈 종목들 위주의 투자를 진행해야하는데, 쉽지 않네요. 연간회전율은 160.99%, 투자기간회전율은 314.69% 기록

3. 보유포트의 변화(매수 +3, 매도 -2, 비중확대 +1)

ㅁ 매수종목 (3개)
3-1. [신규편입] 에코프로에이치엔(383310) : 소위 엉겁결에 대박난 종목이라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 5월에 에코프로 인적분할 이후에 에코프로의 손실폭을 축소하기 위해 전액 매도했으나, 공부해볼 수록 너무 좋은 기업이라 재투자를 결심하게 되었습니다. ESG투자 시대에 사업포트폴리오의 100%가 친환경 관련이고, 기업도 탄탄하다보니 장기투자를 하기 위해 매수를 결심하였습니다.
* 전년기준 사업부문별 매출비중은 1. 미세먼지 저감 23%, 2. 온실가스감축 35%, 3. 케미칼필터 37%, 4. 기타 5%로 구성
- 헌데, 에코프로 대주주인 이동채 회장의 지분율 희석율 이슈와 맞물려, 에코프로에이치엔도 수급적인 요소에서 좋을 것으로 생각됩니다.
- 아직까지, 8/20 신주 배정 이후 수익실현을 할지, 계속 장기보유를 하는게 맞을지 조금더 고민해봐야할 것 같습니다.
# 유튜브 관련 링크 : https://youtu.be/8XUWoNVFlr8

3-2. [신규편입] 가비아(079940) : 3가지 이유로 포트에 신규 편입하였습니다. 가비아는 인터넷 및 IT환경을 필요로 하는 기업들을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 전자상거래, 보안, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 종합 IT솔루션 제공 기업으로, 1. 최근 5개년 기준 꾸준한 성장( 매출액은 꾸준하게 10% 중반이상 성장, 영업이익도 20% 중반 이상 성장, 판관비증가율 상회, PER는 8배 수준, 12개월 Forward 기준으로 보면 7배 수준), 2. 정부(기획재정부)의 한국판 뉴딜 2.0의 수혜주-디지털뉴딜 중 메타버스/클라우드 추가, 클라우드에 필요한 필수 기술은 CDN(Content Delivery Network)으로 국내기업중에서는 가비아가 보유중 -> 뉴딜 2.0의 내용 중 정부가 '외산클라우드 중심을 탈피하고 국내업계 지원'하여 '25년까지 공공기관 클라우드 100% 전환을 선포했는데, 현재 기획재정부의 g클라우드 서비스를 제공하는 기업이 가비아, 3. 윤석렬 테마주 - 윤석렬이 '조국흑서' 집필한 김경율 회계사를 만난 일이 있는데, 6/16에 상한가를 가게 됩니다. 이후, 상승폭을 모두 반납했으나, 국민의 힘의 대선주자가 정해지기 전까지 한번이라도 기회가 오지 않을까? (근데, 연일 계속되는 실언파티에 안 올 것 같다...)
# 뉴딜 2.0 관련 자료 : http://www.moef.go.kr/

3-3. [신규편입 이후 당월매도] 대우조선해양(042660) : 조선주 빅싸이클에 대한 생각으로 접근하였으나, 위에도 적었다시피 1) 조선주 빅싸이클에 대한 확신 부족(매출이 단계별로 인식되고, 가장 큰 비중의 원재료인 철강의 지속적인 가격 인상, 저가 발주인지.. 도크만 채운 것인지 대비 친환경 패러다임에 따라 빅싸이클 주기가 30년에서 축소될지 등)과 2) 맥쿼리 인프라 유상청약 참여를 위해서 우선적으로 매도 결심하게 되었습니다. 하지만! 어느정도 더 '조선업' 자체에 대한 이해를 높이고, 판단 후 조금 이익을 덜 보더라도 확신이 생긴다면 포트에 담고 싶은 업종입니다.
# 관련기사 링크 : https://www.sedaily.com/NewsVIew/22NLF4OXYQ (좋은 기사 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

ㅁ 매도종목 (2개)

3-4. 대우조선해양(042660) : 위로 갈음

3-5. 한국금융지주(071050) : 실현손익부분에서 충분히 설명했음으로, 위로 갈음

ㅁ 비중확대 (1개)

3-6. 하나금융지주(086790) : 은행주에 대한 투자아이디어는 지속 중, 현재(7/31) 기준 25.2%까지 비중 확대 -> 애초에 목표로 했던 30% 수준까지 비중을 확대할지에 대해서는 살짝 보류 -> '22년 상반기에는 테이퍼링이 시작되고, 금리인상 시점 등 은행주에 우호적인 환경이 확실히 올 것이라고 생각했지만, 미국 10년물 국채금리도 널뛰고(7/1 1.458-> 8/3 1.171), 델타변이 또한 기승을 부리고 있는 상황에서 하락폭이 조금 더 크게 와서 추가로 담아야할지, 아니면 현재 수준을 유지해야할지 고민 중입니다. (글 작성 시점인 8/8 기준 -2.49% 기록 중)
- 하지만, 주말 사이에 미국 7월 고용보고서의 기록이 시장 컨센서스를 상회하면서, 테이퍼링 시기 조율에 관한 이야기가 나오면서, 은행주에 대해서 전반적으로 다시 한번 상승의 기회가 올 것 같습니다. (8/8 22:25 현재 국채 금리 1.305, +1.34% 7월 중순 시점 수준까지 반등)
- 결국 관건은 8/26~28 잭슨홀 미팅이 될 것 같다. (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
* 2분기 실적발표도 무조건 트랙킹해야할 것!
# 관련기사 링크 : http://naver.me/GC2xVPGZ

4. 공모주 : 전월에 예고했던 대로, 카카오뱅크(323410)만 참여해서 총 26주를 배정 받을 수 있었습니다. 은행이냐? 플랫폼이냐?, 개인적으로는 은행이라고 생각해서 불안불안했는데, 장 막판까지 잘 버틴덕에 상한가에 수익실현할 수 있었습니다. 사실은, 당일 오전에 기관/외인의 매수세가 대량으로 들어오면서, 에라 모르겠다~ 하는 마음으로 점심먹기전에 상한가에 매도 주문을 걸었는데, 결국 동시호가시간대에 상한가로 마무리 되면서, 매도가 되어버렸습니다. 살짝 아쉽기도 하지만, 불안불안했던 공모주로 +79.7만원, +78.55% 수익실현한 것에 만족! (8월말 휴가비 겟👌)
- 하지만, 비상장으로 보유했던 4주는 참지 못하고 장 초반에 던져버렸다는........ 반전 -_____-, 그래서 오히려 에라 모르겠다라는 마음으로 버틸 수 있었던 것은 안 비밀.. 휴, 근데 상한가 갔어도, 비상장 4주의 평단이 11.3만원이라, 월요일에 상한가 갔어도 안됐을 거라는...
- 개인적인 생각으로는, 아무리 플랫폼이라도 기존 은행주들을 모두 제치고 33조원으로 은행주 시총 1위에 입성한 것은 거품이 껴져있다고 생각합니다. 물론 성장가능성이야 무궁무진하지만, 기존 은행주들의 저평가로 수급이 오히려 들어왔으면..
*은행주 상위 시총순 : KB금융 21.7조원, 신한지주 20조원, 하나금융지주 13조원 (뭔가 잘못되었어...)
*고평가 논란이 엄청 났으나, 8/6 시간외 포함 외인/기관 순매수 상위 5종목을 보면, 외인 1위 : 카카오뱅크(+2,254억원), 기관 1위 카카오뱅크(+982억원)

- 8월에는 8/9~10일에 1)브레인즈컴퍼니(클라우드), 2)롯데렌탈(렌탈 1위, 카쉐어링-유일하게 작년에 흑자 2위, 중고차판매) 3) 아주스틸(비스코프 가전 컬러강판->프리미엄 가전시장 수혜) 그리고, 8/24~25의 4) 일진하이솔루스 + 카카오페이
* 8/9~10 3개가 몰린 날에는 어느 종목에 영끌할지는 아직 결정 못했습니다.

5. '21.7월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자 기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.7월 기준 +14.48%, 코스피(-2.86%)& 코스닥(+0.11%) 대비 outperform

- '21년 연간 기준 +34.09%, 코스피(+11.44%)&코스닥(+6.48%) 대비 outperform

- 투자기간 기준 +65.37%, 코스피(+42.37%)&코스닥(+26.47%) 대비 outperform

* vs 코스피, 코스닥 전체

6. 7월말의 현금 비중은 전월대비 소폭 낮아진 8.1%, 애플의 평가액도 +372원 -> +9,821원으로 상승! (역대급 2분기 실적 덕인듯), 현금비중을 30%까지 늘리자는 말은, 몇개월째 반복만 하는지.. 8월 초에 맥쿼리 인프라 유상청약을 위해 넉넉히 65만원 정도 장전!
- 맥쿼리 신주인수권을 42개(200원에...) 매수했고, 주주배정된 8개를 포함해서 50주 청약 예정 (유상청약에 직접 처음 참여해보는 거라, 신주인수권을 비싸게 산거는 안 비밀)

7. 7월투자 결산 총평 + 8월 투자 방향 : 코스피는 '20.11월 이후 8개월간 이어오던 양봉 상승을 마감했지만, 삼성전자를 비롯해 에코프로비엠(247540), 에코프로에이치엔(383310)이 얻어걸려서, 행복했던 7월.. 초심자의 행분임을 명심하고, 조그만한 성공에 안도하지 말 것! 8월 초에는 맥쿼리 인프라 유상청약으로 예수금이 거의 남아있지 않을 것이라 8/20 에코프로에이치이엔과 맥쿼리 인프라 신주배정일까지는 지리한 기간이 될 것 같습니다. (예수금 부족으로 인한 거래 불가로.. 강제 휴식/존버)
- 8/20에 에코프로에이치엔을 한번 수익실현할지 고민해볼 것
- 사실, 현대차를 내년까지 장기투자하고 싶은 마음도 있는데.. 예수금 부족

8. 8월에는 육아도 어느정도 익숙해지고, 아기도 D+70일 이후로 어느정도 안정될 것으로 생각이 되어서, 1) 시황마감 챙기고 정리해볼 것(블로그 글 좀 쓸 것, 1달만에 쓴 글이 7월 투자결산이라니), 2) 관심분야 - 2차전지, 전기차, 조선업에 대해 공부해 볼것, 3) 염승환 이사의 '주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 Top 77' & '전설로 떠나는 월가의 영웅'의 서평을 적을 것, 4) 사경인의 '재무제표 모르는 주식투자 절대 하지마라' 완독할 것, 5) ESG에 대해서 조금더 뎊스있게 공부해 볼 것 - 한경ESG 7월 창간호, 8월호 정독 할 것 : 가능하면, 일부 좋은 글 정리(⭐️)

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

유튜브 링크 : https://youtu.be/sPVqeCcJIeM

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 시황 마감

 - 큰 악재가 별다르게 없고, 6월달을 기대해봐도 될 것 같음 

 - 어느덧 코스피 종가가 3,188.73(+23pt), 불과 월요일까지만 해도 3,100이 깨지는 것 아닌가 하는 이야기들이 나올 정도로 분위기 안 좋았으나, 수요일이후 분위기가 바뀌기 시작하면서 금요일장에는 자동차주를 중심으로 증시 상승(외국인(0.14조)/기관(0.7조) 순매수)

 - 5월 영업일은 하루 남았고, 경험적으로 Sell in May라고 하는 말도 있지만, 공매도가 재개됐음에도 불구하고 코스피가 잘 버팀 -> 6월에 대한 기대감 상승 중

 - 자동차 업종 : 언제 오를지 기다리고 있는데, 오르지는 못하는 답답한 상황 -> 차량용 반도체 부족 이슈로 인해서 조정을 받고 있는데 5월에는 피크아웃을 치고 좋아지지 않겠냐고 기대했으나, 5/27까지 움직이지 않았음 -> 5/28 현대차 +5%, 기아차 +4%, 현대위아 +8%, 만도 +6% 상승 -> 변동성을 좋아하시는 분들은 현대위아 매수 추천(1~2달 차트를 보면 오를때 크게 오름)

 - 증시 상승 반전에는 트리거가 필요한데, 박현상 차장님 생각으로는 1) 5/27 미국 포드가 신고가 달성, GM이 차량용 반도체 부족으로 멈췄었던 공장 재가동 소식(관련기사 링크 : http://naver.me/IIq7JSgg)이 트리거로 작용한 것이 아닌가 추측

 - 2) TSMC 생산 스케쥴 재조정 관련 기사 (관련기사 링크 : http://naver.me/FNmMZ3tt)

 - 외국인이 코스피 전체로 보면 1,400억 순매수인데, 현대차만 2,100억원, 기아는 1,700억원 순매수 -> 카카오/포스코 매도

 - 기관은 삼성전자 1,500억, 기아 1,000억원 순매수 -> 수급 주체 중 2군데가 순매수한 종목은 기아! -> 외국인은 Buy 코리아를 한게 아니라, Buy 자동차를 한 것

 - 장 전체 그림을 볼때, 외국인 반도체, 자동차, 화학 등을 모두 사면 Buy 코리아를 한 것인데, 지금 같은 경우에는 수급이 일정 부분 쏠린 경우로 반도체, 화학 등으로 순환매가 이뤄지면 증시가 상승할 개연성이 큼 -> 어제부터 하이닉스가 조금씩 움직이기 시작해서, 기대 중

 - 종목별로 보면 눈에 띄는 LG화학은 특별한 뉴스는 없고, 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 정도로 보는게 좋을 듯(관련기사 링크 : http://naver.me/FxL37ygd)

 - 기관들이 에코프로에이치엔(383310) 순매수 (관련기사 링크 : http://naver.me/Fa3RW399) -> 에코프로비엠(247540)이 기존 에코프로(086520)에서 분할된 것 -> 친환경 분야에서 100% 매출이 나오는 회사로 온실가스 저감장치, 미세먼지 저감 솔루션, 제습&드라이 쪽 신사업 확장 중 -> 에코프로는 지주사 역할 수행

 # 관련기사 링크 2 : http://naver.me/xVlICfic

 - 인적분할 이슈에 대한 박현상 차장님 생각 : 항상 신사업이 분할해서 나오는 것인데, 대부분의 경우 신사업을 담당하는 회사는 오르고, 홀딩스로 남게되는 지주회사는 주가가 빠짐 -> 개인들은 대부분 지주회사는 홀딩, 사업회사는 매도하는데, 반대로 해야함 -> 에코프로에이치엔의 경우 '따상' 기록 -> 잡을 틈 없이, 요즘은 너무 빨리 올라버림, 목표시총이 약 7,000억원인데 5/28 종가 기준으로 6,100억원 기록

 ㅁ 주식을 하는데 있어서, 트레이딩을 해야할 주식과 보유를 해야할 주식을 구분해야함

 - 현대차, 기아는 샀다 팔았다할 주식이 아니고, 꾸준하게 내 포트에 보유를 해야할 주식 -> 오랜 기간 횡보해서 답답해서 양전한 이후에 매도할 수도 있지만, 기술적으로 보면 오랜만에 양봉이 나온거고, 이평선들이 위에 모여있어서 '이불'을 덮고 있다고 표현하는데, 기아는 오늘 그것을 뚫어버림 -> 월요일에 단기조정이 나올 수도 있지만, 좋아질 여력이 충분히 있다. => 너무 답답했다면, 50% 매도하는 것이 정석, 전부 매도를 해버리면, 향후에 다시 매수하기 심리적으로 어려움 

 - 답답한 장세가 계속되서, 개인들이 익숙한 시가총액 대형주가 횡보하고 수익이 안나는 상황이라, 종목들을 백화점식으로 모으게 되는 경향이 생김 -> 정답은 없지만, 개인투자자 입장에서 장점은 '종목 리밸런싱'을 내 맘대로 할 수 있다는 점 -> 기관/펀드 등은 종목조정을 보고라인을 거쳐야하고, 정해진 틀 안에서 매수/매도가 가능 -> 개인은 그에 반해 자유롭다! + 그래서 수익률이 크게 빠르게 나올 수 있다. 하지만, 빠르게 수익이 나려면 중요한 것은 종목들이 압축되어있어야할 것 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 대부분 업종을 투자할 때 대표주 위주로 투자를 할텐데, 한쪽이 약해져서 변동성이 큰 종목을 넣게 되는데 장이 워낙 답답한 상황이다 보니, 여러 종목을 넣다보니 '백화점식'이 되어버림 -> 그러다보니, 장이 빠질때 조금씩 빠지고, 급등 종목이 나오더라도 평가금액이 크게 올라가지 않음, 너무 분산되어 있는 상태

 - 이론적으로, 50개 종목 정도를 가지고 있으면 그중에서 급등 종목이 나오면 수익실현하고, 마이너스인 종목은 조금 더 담고 해서 밸런싱을 하면 좋은데, 현실은 그렇지가 않음 -> 계속 보유중인 종목이 안오르는 경우도 있고, 새로 매수한 종목이 수익이 안나는 경우도 있다. -> 대부분 이렇게 백화점식 운영을 하는 경우, 이런 장에서 거의 비슷하게 꾸준하게 빠지고, 1~2달이 지나면 종목에 대한 감흥이 없어짐 -> 주식은 철저히 '리스크 매니지먼트'를 통해서 '리스크를 회피'하는 과정(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) -> 내가 보유하고 있는 종목에 대해서는 실적도 챙기고, 하루에 1번이라도 가격도 보고, 뉴스도 검색하고 해야하는데, 보유종목이 백화점식이면 '관리'를 하다 말게 됨 -> 현재 상황에서는 장도 박스권이고, 종목들간의 차별화가 심화되는 시점인지라, 종목을 압축해야 함!(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 여기서 그냥 가만히 있으면 3,300가도 내 계좌는 비슷할 것이고, 3,100가면 지금보다도 손실이 커져 있을 것이다. 

 - 현금도 하나의 종목이다, 정말로 맘편한 종목임 -> 불확실한 장에서, 내가 확신이 없는 종목들을 조금씩 비중을 줄이고, 현금 비중을 늘리는 것도 좋은 전략이다. -> 나중에, 내가 진짜 좋은 종목을 살 수 있게 여유 현금을 만들어 놓을 것

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.