(요약) 삼프로tv, 투자 성공의 4가지 비법 f.정채진 프로 1부(5부작) [신과 함께 레전드]

유튜브 링크 : youtu.be/AjeEbfsbPts

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# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 본 영상은 '18년 3월 삼프로tv 팟캐스에 업로드되었던 음원을 재편집한 영상입니다. 

ㅁ 투자에 눈을 뜨게 한 종목? 

 - 좋은사람들(033340) /  Yes 브랜드 : 언더웨어에 개인별 자수를 새겨주는 맞춤형 프로모션의 대박, 당시 20개 정도의 매장의 확장계획을 사업보고서에서 확인하고, 실적의 개선됨을 발견함. '04년에 한국 주식시장은 저평가되어있던 시기이며, 좋은사람들 역시 1회성 악재로 순이익이 적자가 발생함, 단, 영업이익은 턴어라운드 하던 시기 -> 주가는 계속 횡보 -> 1년반 보유 중 400% 가량의 수익률을 보임 -> 물론, 그 당시는 한국 주식시장 전반이 재평가되던 시기

 - 롯데케미칼 (호남석유화학) 근무하면서, 구매부서에서 해외 원부자재 수입담당 -> '03년도 이라크 전쟁 발발로, 유가 상승 -> 자사 제품 이익률 개선 -> 당시 저축했던 3,000만원으로 자사주식 매입(뭔가를 알고 산게 아니라, spread가 벌어지고, 주가가 오를 것이라는 막연한 생각으로 투자 -> 1년 정도 안에 100% 수익률 달성

 - 이후, 시중에 나온 주식투자 관련책을 모두 공부

ㅁ 주가가 오른 후 어떤 기준으로 주식을 처분했나? 

 - 좋은 사람들 : 순이익 기준 <적자> 내던 회사가, 50~60억의 영업이익을 내기 시작 -> 주식투자는 '아이템'이 중요, 사업과 마찬가지 -> 좋은 아이템으로 사업을 하는 회사를 보면, 

 - PER (주가/주당순이익) -> 당시,  한국 주식시장이 6~7배 정도의 PER, 시장에 PER 3~4까지가 수두룩했음 (Forward Per 12개월 선행 / Trailing 12개월 후행) -> 좋은 사람들을 매도할 때 PER가 10배까지 넘어서, 다른 투자 대안들이 매우 많았음 -> 매도시점까지는 매장확대가 성숙단계가 도달한 것을 보고 매도 결심 -> Yes 브랜드 직접 구입도 진행 

ㅁ 김동환 소장과 정채진 프로의 인연

 - 이후, 롯데케미칼 퇴사 -> 여의도 자산운용사에 취업 -> '11년경 김동환 소장이 맡았던 회사에서 인연 

 - 시가총액도 낮고, 거래량도 적은 종목만을 사는 특이했던 펀드매니저 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 ㅁ 주식 종목을 발굴하는 4가지 방법 

 

삼프로tv 방송중 발췌 

 

1) 트렌드를 발견한 경우 (큰 트렌드가 변할 때/히트 상품이 나올때) 

 - Yes 브랜드, 허니버터칩(크라운제과) 등, 사회에 영향을 끼치는 엄청난 트렌드가 발생시 -> 예로 허니버터칩이 대박나고나서, 허티버터칩 품귀현상이었으나, 그 주식을 사는 사람은 소수 -> 다른 투자 종목으로 쎌바이오텍(049960), 유산균 제품을 애기에게 먹이고 효과를 본 이후에, 사업보고서를 보니 이익률도 괜찮고, 저평가, 성장잠재성이 보임('12년도) 

2) 실적발표 시즌에 점검해라

 - 1분기의 경우 4월 중순 ~ 5월 중순(공시 마감일)까지 코스피/코스닥 전종목의 매출액/영업이익률 증감률을 QoQ, YoY로 분석 -> 약 1,700개 종목 

 - 적자나거나, 실적이 비슷비슷한 회사들은 제외 -> 기준을 넘어선 기업들(매출액/영업이익이 YoY 10~15%이상 성장 or 흑자전환) 리스트업 -> 이익과 시총의 적정성을 보면 약 200개 회사가 걸러짐 -> 사업보고서를 보고 옥석 가리기

 - 아이투자의 텔레그램 채널 이용함 -> 실적내용을 정리해서 알려줌 

3) 차트로 찾아라 (일반적인 차트는 아님)

 - 모든 종목의 차트를 1달에 한번 정도 분석 -> 주가가 3~4년 정도 횡보/우하향하는 회사들 -> 실적이 좋은 회사들은 2번째 방법으로 선별 가능, 자산의 싸이클 -> HTS에서 차트를 보며, 최근 5년의 실적을 비교하면서, 주가는 반영이 안되어있으나, 매출액/영업이익이 점진적으로 늘어나는 회사들을 체크 -> 오른 차트는 버리고, 횡보하는 차트만 보니, 4시간 정도면 스크리닝 가능 -> 상승장일 경우, 차트만 봐도 다 걸러지니, 오히려 투자를 적극적으로 매수 안한다는 이야기

4) 퀀트(계량분석) 활용법 

 - 조엘 그린블라트 <주식 시장을 이기는 작은 책> (링크 : naver.me/FXZDipVV)

주식시장을 이기는 작은책 : 네이버 통합검색

 - 2가지 지표를 활용해서 상위 1~30위의 기업들을 사면 시장을 아웃퍼폼할 수 있다. 

 : ROE(Return on Equity, 자기자본수익률 : 주주들의 자본으로, 회사가 얼마나 돈을 잘 벌었는지 확인, 높을 수록 좋음) 등수 + PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율, 주가/주당순이익(EPS - Earnings Per Share), 주가가 1주당 순이익의 몇배인지 확인, 낮을 수록 좋음) 등수

 -> ROE 등수 + PER 등수 -> 상위 30개의 종목을 동일한 비율로 구입 -> 실적발표 시즌 이후 분석 이후 매매를 하더라도 충분한 수익을 낼 수 있을 것, 물론 과거보다 정보의 접근성이 높아지지만, 아직도 유효한 <마법공식>

 - 실제로 한국시장('01~'07년)에 적용해보니, '07년도에 코스피 지수가 2배가 되는 중에, 2,700% 수익률 달성 

 - 회사는 생물과 같아서, 한개 사업에서 성공한 경우, 확장성이 검증되어서 다른 회사보다 신규사업에서 성공할 가능성이 높다

 - 기업의 질이 높은 회사(ROE)를 싼가격(PER)에 사는 것! -> 가성비가 좋은 회사 

 - 단점) 상위에 나오는 회사들이 거래량이 적을 수도 있음 / 소형주 위주

 - 마법공식으로 종목 선정 이후, 3~4년간 보유하다가 주가가 오르니까, 거래량이 터질때 차익실현 -> 투자 예시, 시큐브(131090), 보안솔루션(서버보안+핀테크보안으로 확장) 제공 기업

 

주) 왜 이제야 이 좋은 방송을 봤을까!???!?!?!?!?!?!? 😔 전체를 듣는 것도 좋지만, 4가지 종목 발굴법이 궁금하신 분들은 23:17분부터!

 

[정채진 프로님 출연분 링크글 정리] - 꼭, 직접 방송 들어보세요! 들어볼 수록 다릅니다.(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

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# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 본 영상은 '18년 3월 삼프로tv 팟캐스에 업로드되었던 음원을 재편집한 영상입니다.