†생각중에

ㅁ '21.5월 투자 결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/211

1. 6월에는 용돈 외에 미국장 투자 예수금으로 넣어두고 있던 20.5만원 가량을 환전하게 됩니다. 소소한 금액답게, 이것저것 분산보다는 집중해서 투자하는 것이 좋겠다는 생각입니다. 그래프를 보면, 5월의 하강곡선을 만회하고 전 고점을 돌파하고 천천히 800만원 목표를 향해 달려가고 있는 것을 볼 수 있다. 월간 기준 수익률은 2.28%로 5월의 부진을 일부 만회하였습니다.
- 미국장은 애플 1주를 제외하고 전액 정리하였습니다. (1주, 136$에 들어간거는 안비밀)
- 아무래도, 코인장이 요즘 너무 안 좋다보니까, 짧게 단타치면서 재미본 금액을 주식시장 쪽으로 옮겨오는게 불가능해지다 보니 적립금액이 그 전대비보다 가파르게 오르지는 못할 듯 합니다.

2. '21.6월은 5월말 출산으로 인해서, 정말 정신없이 지나간 달인듯 합니다. 조리원 기간에는 나름 공부도 열심히 하고, 고군분투했지만 조리원 출소 이후에 집에 와서는 초반에는 도저히 주식공부에 힘을 쏟을 수가 없었습니다. 블로그 글들 보더라도, 6/8이후 약 2주간의 공백 그리고, 오늘 7/13일까지도 기나긴 공백이 느껴집니다. 여러가지 방송을 찾아듣고 열심히 하기는 했지만, 도무지 글을 정리할 시간까지는 아직 내기가 어려웠습니다. 차차 나아지겠지요!
- 6월을 복기해보자면, 현금 비중을 늘리는 것이 큰 방향이었으나, 역시나 쇼핑을 끊을 수 없는 것 처럼 '매수'도 끊기가 어렵습니다. (공부를 많이 못해서, 뭔가 기억에 남는 6월의 이벤트들이나, 나의 투자에 영향을 끼친 거시 환경 변화들에 대한 코멘트 쓰기가 어렵네 ㅠㅠ)
- 테이퍼링에 대해서 시장이 촉각을 곤두세우고 있기에, 저 또한 저평가된 금융주와 실적이 나올 성장주, 그리고 견조한 배당주를 고르기 위해서 공부를 하였습니다. 자세한 이야기는 하단의 종목별 리뷰에서 진행할 예정이지만, 결과적으로 하나금융지주(086790) 비중확대 에코프로비엠(247540) 맥쿼리인프라(088980)을 신규로 매수하였습니다.
- 월간 기준 ('21.6.1~6.30) : '21.6월 회전률은 24.17%로 소폭 상승했으며, 월간 수익률은 +4.39% 기록

- 연간 기준 ('21.1.1~6.30) : 연간 수익률은 전월대비 4%가량 상승한 +17.12%로 기분 좋게 마무리

- 투자 기간 기준 ('20.8.1~'21.6.30) : 수익률은 +38.91%지만, 눈에 거슬리는 높은 회전율.. +267.47%, 언제 낮아질꼬!

3. 보유포트의 변화 (2 Out, 2 In, 1 Overweight)

ㅁ 매도 종목 (2개)
3-1. SK하이닉스(000660) : 하이닉스의 경우에는 2주 밖에 보유를 하지 못했고, 반도체 대표주로 삼성전자를 20% 비중 넘게 가지고 있다보니, 애매모호한 면이 계속 있던 종목입니다. 때마침, 반도체 슈퍼사이클이 아니라는 이야기도 많이 나오고, 장이 흔들리던 중이라 수익권인 종목들 중에서 애매한 얘들은 정리하자! 라는 생각에 급(?)정리 하게 되었습니다. 거의 반년가까이 들고 있었고, 4월에는 14만원선도 터치 하는 등 기대가 컸지만, 결과적으로는 +10% 수준에서 투자를 마무리 하였습니다. +10%지만, 2주이다보니 금액은 소소한 2.4만원 수익.. 언제나 씨드의 한계를 체감합니다.

3-2. 카카오(035720) : 저번달에는 코나아이(052400)가 그러더니, 이번달에는 카카오가!, 지난 6/2에 투자 결산을 하고, 투자결산에도 언급되어있지만, 권순우 기자의 '지주사 가치 할인'에 대한 방송을 바로 시청하고, 아..! 자회사를 계속적으로 IPO하는 기업은 주주간의 이해충돌도 발생하고 있고, 지금의 액면분할 이후의 랠리는 비정상적이구나! 하는 생각을 하게 됩니다. 그리고, 막바로 다음날인 6/3에 다시 한번 상승하는 카카오를 12.8만원에 +7%인 상태에서 매도 해버리게 됩니다.

- 아주 신나게 달리기 시작할 때쯤 미리 하차해버리는(!) 참 알 수 없는 것이 주식시장이라고, 아직까지도 이해하기 어려운 카카오의 랠리입니다. 한국시장에서 지주사에 대한 투자는 조심해야겠다는 생각에는 변함이 없지만, 조금 배가 아픈것은 어쩔 수 없는... 내돈이 아니었던 걸로 ㅠㅠ
- 여전한 궁금증은, 카카오뱅크 상장일(8/5), 카카오페이 상장일(8/12)이 확정된 상황에서 언제까지 이 랠리가 계속 될 것인지? 카카오엔터테인먼트와 카카오모빌리티도 상장을 앞두고 있는 시점에서, 핵심 사업군이 떨어져 나간 지주사에 투자하는 것이 어떤 메리트가 있을지? 현재 1분기 기준 PER가 200배, 선행 PER도 90배인 상황에서 카카오의 주가가 정당화가 될 수 있을지에 대한 궁금증은 여전히 있습니다.
- 카카오게임즈(293490)도 7월 들어 '오딘'의 출시와 더불어서 엄청나게 상승하고 있는 상황! (오딘 해보니, 재밌기는 재밌음!)
# 관련기사 : http://naver.me/FT0wJFPO

# 권순우 기자 <자회사들의 상장이, 지주사의 가치를 떨어뜨릴까?> 링크 : https://youtu.be/DDdraQ1Qh0w

- 아무튼 결론적으로, SK하이닉스는 +2.4만원, +10.39%, 카카오는 +6.2만원, +7.41%로 마무리! 6월달은 손절없이~ 훈훈하게 마무리 되었습니다.
- 7월에는 카카오뱅크 상장과 맞물려서 보유중이던 한국금융지주(071050)을 매도하고, 수익실현할 예정입니다!
=> 5월 기준 실현손익 합계는 +8.6만원/+8.06%, 연간 기준 실현손익 합계는 +34.5만원/+4.22%, 투자기간 기준 실현손익 누계는 39.2만원/+3.71%를 기록하게 되었습니다. 계속 목표로 두고 있는 이자율 상회 & 연간 인플레이션률 상회⭐️

ㅁ 매수종목 (2개, 비중확대 1개)
3-3. [비중 확대] 하나금융지주(086790) : 하나금융지우에 대한 투자아이디어는 지속 중이고, 좋은 가격이 올 때마다 조금씩 비중을 확대해가고 있습니다. 6/30 기준 중간배당도 예상되는 바로 최초에 목표로 했던 30% 비중까지 지속 확대 예정입니다. (⭐️⭐️⭐️⭐️)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/FArxj0a6

# 관련기사 링크 : http://naver.me/5fnxWu8U

3-4. [신규 편입] 맥쿼리인프라(088980) : 불확실성이 증대되는 시장 상황 및 단순하게 현금비중을 가져가는 것보다는 안정적인 중간/기말배당 주식에 투자를 해보자는 아이디어로 매수하게 된 종목입니다. 다른 많은 배당주들 가운데에서, 맥쿼리인프라를 선택한 이유는 계속적으로 우상향하고 있는 주가현황과 매력적인 사업모델 때문입니다. 현재 주가 대비 약 6%정도의 시가배당률을 보이고 있습니다.(⭐️)

- 혈세를 빨아먹는다는 비판도 있지만, 어쨌든 안정적인 포트폴리오를 바탕으로, 그 이익을 다시 주주들에게 환원해주는 주식입니다.

- 청산 관련 이슈(보유하고 있는 자산들의 사업시행기간 및 수입보장기간 종료가 '25년 이후 순차적으로 발생)가 있으나, 그러한 이슈에 대응하기 위해서 포트폴리오를 확장해가고 있습니다. 7월 중 유상증자 예정되어 있으며, 참여할 예정입니다! 다만, 현재시점의 주가는 역대 최고가이며, 최고가 살짝 아래인 12,600원에 포트폴리오에 추가 했습니다. 2~3년 정도 길게 배당을 바라보고 들어간 종목입니다.
# 관련기사 링크 : http://naver.me/FuVrfAig

# 관련기사 링크 : http://naver.me/GQ4TdyFZ -> 신주발행 예정가격은 12,250원

3-5. [신규 편입] 에코프로비엠(247540) : 솔직히, 말해서 얻어걸린 종목으로 나노신소재(121600)과 더불어서 보유를 고민하던 종목입니다. 다만, 6/4에 이안나 연구원님의 방송을 보고, 투자 아이디어로는 2차 전지 소재(양극재)주 1개 & 성장주 & 미국 현지투자테마가 겹치는 종목으로 에코프로비엠을 모아가던 중에, 2차 전지 섹터가 전반적으로 상승하면서 의미있는 비중을 못 가져간 종목입니다. (왜, 항상 모으려고 생각하면 슈팅할까!? 뷁!)
# 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/215

4. 6월 공모주는 패스!
- 덤으로, 7말8초의 빅3(카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이) 상장일정 정리 내용 (# 틀릴 수도 있으니, 꼭 직접 찾아보고 챙겨보세요!)

5. '21.6월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자 기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.6월 기준 +2.23%, 코스피 & 코스닥 대비 underperform 😭

- '21년 기준 +14.46%, 코스피 대비 Flat, 코스닥 대비 2배가량 Outperform! (바이오/제약주가 몰린 코스닥의 저평가와, 바이오/제약주 투자를 안하는 나의 콜라보레이션인듯)

- 투자기간 기준 +34.90%, 코스피 대비 Underperform, 코스닥 대비 Outperform, 딱 중간!

6. '21.6.30 기준 현금 비중은 9.3%, 해외주식 1주 애플 양전!, 전월에 6.30까지 현금비중 30% 달성을 목표로 했는데, 역으로 10%가 되버린....!, 그래도 확실한 것은 충분한 현금 비중은 심리적 위안감을 주고, 사고 싶은 종목이 생길 때 살 수 있는 여력을 제공해준다는 점(⭐️)

- 역시나, 정채진 프로님의 말을 새겨야 하는 이유(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

7. 6월 투자 결산 총평 + 7월 투자 방향 : 시장 및 보유종목에 시간을 더욱 쓰지 못할 것이기 때문에, 안정적인 투자!, 절대 잃지 말자!
- 6월의 총 평가수익률은 +24.32%로 마감하며, 역대 2위의 수익률을 기록(1위 : '21.5월 +30.26%, 3위 '21.4월 +24.30%) -> 확실히 요즘이 강세장이기는 한 듯

8. 7월 공부 방향
- 6월에는 회사 내부교육프로그램을 통해서, 염승환 부장의 '주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 Top 77'을 읽었고, 7월에는 '월가의 영웅'들을 동일 교육을 통해서 읽을 생각 정도로, 나와 와이프와 신생아의 생활패턴을 맞춰보는 시간이 당분간 필요할듯!
- 6월 투자 결산이 사실 주식카테고리에 올리는 100번째 글인데, 무작정 방송 요약하고 했던 것이 어느덧 100번째라니! 고리타분하지만, 1만 시간의 법칙을 달성하는 그날까지 :)


# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

유튜브 링크 : youtu.be/em3Za89cIts

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 홍콩 항셍지수는 지난주 부진대비 부진 대비 선방하는 모습이었으나, 중국의 심천지수가 장중 발표된 중국의 여러 경제 지표들이 시장 컨센서스에 부합했으나, 반도체/백주/제약/태양광 섹터를 중심으로 기관의 매물들이 출회 (관련기사 링크 : naver.me/x2P2udeu)

 - CATL 8% 넘게 하락

ㅁ 국내 증시 : 코스피 약보합, 코스닥 강보합 

 - 기관은 3,000억원 순매도, 외국인 2,183억원 순매도, 개인 5,105억원 순매수

 - 연기금이 52영업일만에 1,100억원으로 순매수('20/12/24 이후) -> 순매수 전환 

 - 코스피의 단기적 방향(박스권)성을 확인할 수 있는 대표적인 계기인 FOMC 회의결과를 지켜봐야할 것 (3/16~17)

 - 지난 주 금요일 기준 시총상위 10개 기업의 수익률 및 수급 동향 -> 전체적으로 외국인/기관의 동반매도로 부진한 흐름이 이어지는 가운데, 코스피도 1~2위 삼성전자/하이닉스 영향을 받는 중 (3/15도 외국인/기관은 순매도)

 - LG화학/기아차만 외국인/기관의 순매수 집중, 그 중 LG화학은 외국인의 사랑을 듬뿍 받는중(3/16 외국인들은 기아차를 1,100억원 매수)

 -> 돈의 흐름을 쫓아가라(2월부터 강조사항), 특히 외국인들의 수급동향을 참고해봐라 

ㅁ 제 2의 쿠팡을 찾아라! IPO 가능성 높은 기업들의 장외주가 및 주요 투자사 

- VC : Venture Capital, 벤처캐피탈 -> 벤처기업에 주식투자 형식으로 투자하는 기업 또는 기업의 자본

- 유망한 기업들을 찾아보는 방법 : thevc.kr/

 -> 스타트업 기업들의 국내외 투자자들의 자금조달 현황을 찾아볼 수 있음 (회원가입 후) 

 - 해외상장할 경우, 국내보다 밸류에이션을 잘 받을 가능성이 높아, 관심이 집중되는 중 

 - 크래프톤 : 카카오게임즈/넵튠과의 지분관계, 배틀그라운드의 세계 1위 영향  : 중국의 경우에는 텐센트를 통해서 게임을 제공 중

 - 중국의 황사가 심각함 -> '17년 이후 최악 -> 내일 한국 상륙 예정으로 공기청정기/마스크 업체들의 주가 강세 

 - 여행항공주의 강세 : 모두투어, 호텔신라 등 

 - 건설주도 강세 

ㅁ OECD 2021년 경제성장률 전망 -> '20.12월의 전망 대비, 경제성장의 속도가 빨라짐 : 예상보다 빠른 백신보급의 효과 -> 특히 미국의 경우, 3%대에서 6%로 주목해야할 부분은 이러한 전망이 미국 연준의 전망과 일치하는지 -> 경기순환주

 : 이러한 드라마틱한 변화의 원인은 백신으로, 전년 12월만 해도 1~2개사(화이자/모더나)가 개발에 성공했으나, 현재 다수의 기업들이 개발에 성공해 보급을 하고 있으며, 미국의 경우 빠르면 올 여름에 집단면역에 다다를 정도로 접종 속도가 탄력을 받는 중

# 관련해서 본 더 상세한 분석글 링크 : ppt21.com/freedom/90897

ㅁ 실적 방향성 체크 - 업종별 영업이익

 - 붉은 색 표시된 섹터들은, 작년 연말대비 영업이익 증가율로 -> 강도가 세지는 업종을 지켜봐야할 것

 #증권사 애널리스트들의 전망치가 이렇게 급격하게도 변하는데, 예측들이 때로는 부질 없는 것 아니냐? 계속적으로 관심을 가지고, 체크해보고 해야 할 것 -> 관심있는 기업들에 대한 컨센서스를 지속적으로 체크해야 함! 

 - 미국은 서머타임이 오늘부터 시작 !  미국의 정규장 시장이 한국기준 22:30~05:00으로 바뀜!

ㅁ 폭스바겐 파워(배터리) 데이 (관련기사 링크 : naver.me/xkxehPJg)

 - LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 파우치형 배터리 공급

 - 중국 국영 최대 배터리사 CATL을 주력으로, 한국 삼성SDI은 소량으로 각형 배터리 공급 

 - 자체 투자한 배터리사 노쓰볼트의 각형 배터리 물량 지속 증가(공장 증설 중, 본격적인 생산은 '24~'25년 시점) 

#전기차 시장에서 테슬라 원통형, BMW·벤츠 각형, 폭스바겐·GM·현대차·기아는 파우치형 (관련기사 링크 : naver.me/FS6QLlxH)

 -> 점유율: 각형 49% 파우치형 28% 원통형 23% (각형 감소, 파우치형 빠른 속도로 증가, 원통형 소폭 증가)

 - 규모의 경제를 달성하기 위해서, 한가지 타입에 집중하는 경우가 많다, LG/SK가 각형/원통형을 안하는 것은 아니다. but 폭스바겐의 의도는 배터리의 내재화로 보여짐 

 - 폭스바겐 파워 데이 링크 : www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-power-day-2021-6887

  # 한국시간으로 21:00 부터 진행 

  # 수요일(3/15)에 김석환 연구원이 더 자세한 내용을 다뤄 줄 것

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.