†생각중에

유튜브 링크 : https://youtu.be/W5vugBxxm3M

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.


ㅁ 증권사 리포트 소개
- 삼성증권 임은영 연구원 : 현대차 담당
<자동차부품, 새로운 부의 기회: K-전기차부품 프리미엄 시대>
-> 전기차에 들어가는 자동차 부품은 프리미엄을 받아야한다.
: 독일 전기차보조금 2배 인상, 내연기관 인센티브 폐지 -> 유럽의 침투율은 11% 정도인데 빠르게 확산 될 것이다.
: 바이든행정부의 친환경 정책 -> 연비규제 강화 등의 정책이 전기차 시대를 앞당길 것이다.
: 테슬라 제외 전기차 플랫폼이 완성된 완성차 업체는 4개 -> 폭스바겐, GM, 현대차, 지리자동차 -> 현대차는 E-GMP 이미 준비
: 한국 부품사 제외 제대로된 기술을 갖춘 업체가 전세계적으로 많이 없다 -> 프리미엄을 좀 받아야한다!
: 전기차 부품의 경우, 부품의 절대수는 줄지민, 전용부품 단가는 내연기관 단가대비 0.4~5배 정도 비싸서 고마진 부여
-> 투자전략 : 현대/기아차 동반진출 가능한 부품사, 폭스바겐, GM, 지리자동차에 납품 가능한 부품사
-> 삼성증권 보고서 꼭 읽어보기(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
(보는 법 : 삼성증권 mpop 어플 -> 투자정보 -> 리서치 리포트 -> 임은영 검색)

(주) 관련 종목 : 현대모비스(012330), 한국타이어테크놀러지(161390), 에스엘(005850), 우리산업(215360), 평화정공(043370), 화신(010690)

ㅁ 애플카 관련 : 대만의 궈밍치 애널리스트 예상
- 관련링크 : https://www.macrumors.com/2021/02/02/kuo-apple-car-use-hyundai-e-gmp-platform/

[간략요약]
- 애플 애널리스트 궈밍치는 애플이 현대차그룹과 협업 후 향후 GM, PSA와도 협업 가능하다고 전망
- 애플의 첫번째 전기차는 e-GMP 플랫폼이 활용된 전기차가 될 것
- 또한, 현대모비스는 애플카의 일부 부품의 디자인, 생산을 담당하고, 기아차가 미국 생산을 담당할 것
- 출시 시점은 빨라야 ‘25년
- 애플은 대중 전기차 보다는 하이엔드급 전기차에 관심

-> 이에 대한 대신증권의 코멘트
1) 애플은 설계, 개발, OS를 전담 -> 기아차는 조립만
2) 설계, 개발, 제조는 현대차 + OS, 자율주행은 애플

-> 2)의 경우 수혜 기업은 현대차, 기아차, 현대모비스 등 현대차그룹 전반, 폭스콘과는 다른 진정한 콜라보레이션

# 2/8에 현대차는 이와 관련한 조회공시를 해야함!
# 현대차와 협업이 성사되면 기아차는 무조건 포함된다!

ㅁ SKT 실적발표 -> 어닝서프라이즈
- 관련기사 링크 : https://n.news.naver.com/article/015/0004494104

- 앱마켓 원스토어 ‘21년 하반기 IPO 예정
- 하이닉스 지분법 순이익을 반영해 SKT의 연긴 당기 순이익은 YOY 74.33% 증가한 1.5조원 기록

ㅁ 제네시스 E-GMP 적용 모델명은 GV60으로 확정
- 관련기사 링크 : https://m.asiatime.co.kr/article/20210202500197

ㅁ KB증권의 강승권 연구원 : 증권주의 강세가 계속될 것이다
- 사상최고 수준의 거래대금을 바탕으로 영업환경 개선중
- 1월 일평균 거래 대금 42.1조원(12월대비 25% 상승)으로 역대 최고 수준
- 신용거래 융자 전월대비 9.3% 증가(코스피 14% 증가)

ㅁ 사모펀드 가입기준 상향 : 1억 -> 3억 (원복)
- 관련기사 링크 : http://naver.me/GSivKZg3

-> 개인투자자의 직접투자가 커질 것이다.

ㅁ 중소형주의 강세를 주목해보자! 이베스트증권 전략
: 최근 상승장에서 철저히 소외중인 중소형주(시가총액 1조미만)에 주목할 필요가 있다 -> 갭메꿀 것
# 실적발표를 꼭 확인하고 사기 (애널리스트 관심밖)
# 2개 분기 연속 흑자 기업이 갭메꾸기할 가능성이 높다.

ㅁ 메리츠증권 GME 사태로 회사채 시장(High yield) 시장이 흔들리지 않을까하는 우려가 있었으나, 전혀 흔들리지 않았다! -> 단발성 이슈, 증시의 근본적 변동을 일으킬 사항은 아니다.

ㅁ 2/3 상장 레인보우로보틱스(277810) 상한가
- 2족보행 로보트를 만드는 기업(휴보)
- ‘16년도 현대차가 인수한 보스턴다이내믹스를 이긴 저력이 있는 기업
- 관련링크 : https://n.news.naver.com/article/016/0001788494

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유투브 링크 : youtu.be/3YVj7WQUu8M 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 삼성전자 - 차량 반도체 분야 조직 재정비 -> 첨단운전자보조시스템 (ADAS - 만도의 주력 분야) 인력을 차량용 인포테인먼트 분야로 재배치 (하만 '16년도 인수 이후, 첫 합작품은 디지털 콕핏 -> 전자 계기판 + 알림, 날씨 등을 디지털로 보여주는 것, 점유율 상승 중) 하면서 힘을 싣어주는 것으로 분석

-> 시장내 차량용 반도체의 부족 (삼성전자 '19년 엑시노스 오토, 아우디 공급 사례도 있으나, 아직 매출 미미) 상황에 맞춰서, 이 쪽 분야도 잠재적으로 키울 수 있음 (bit.ly/2nn1p9z 삼성전자 아우디에 '엑시노스 오토 V9' 공급)

-> 하나금투 송선재 연구원 : 자동차 부품 업체들의 완성차 시장 진입 관련 코멘트 1) 2,500~3,000조원의 자동차 시장에 진입하면서, 새로운 매출 성장 진입 기대, 부가가치 시장, 2) 기존 완성차 업체들과의 거래 종결 가능성, 완성차 업체 대비 경쟁력 부족, 높은 경쟁강도를 유념해야할 것 (아무리 전장화가 진행되어도, 바퀴가 움직이는 등의 기계 매커니즘 부문에 대한 이해 부족), 리스크가 커보임 3) 기존 자동차 Value chain내에 잃을 것이 없는 IT 기업들이(feat 애플 ⭐️⭐️⭐️⭐️) 진출할 가능성이 더 높아 보임

-> 삼성전자 52주 신고가 달성 '20/12/28 80,100원 

ㅁ 대만 궈밍치(Ming-Chi Kou) 애널리스트(애플관련 유명한 전문가)의 '애플카' 관련 코멘트

'28년에 출시 가능 전망하며, 애플의 자동차 개발 일정은 자기들이 파악했을 때 명확하지 않으며, 잘 풀리더라도 '25년에 가능할 것으로 전망한다. 완벽함을 추구하는 애플의 성향상, '28년까지 연기가 되더라도 놀라운 일은 아니다. 시장에서 애플카에 대한 높은 기대가 있는데, 애플이 모든 신사업에서 성공한 것은 아니다, 대표적으로 '인공지능 스피커 시장'에서 실패(Homepod, Homepod Mini 사업실패). 애플이 단기간에 완성차 업체들의 노하우를 따라잡기는 쉬운 일이 아닐 것이다. 

기사링크 : www.macrumors.com/2020/12/27/kuo-apple-car-2025-2027-at-earliest/

ㅁ (KOSPI 동향) 12/29 배당락일 : 거래소 기준 KOSPI가 1.58% 빠지면 보합으로 전망했는데,0.42% 오른 2820.51으로 마감 -> 12/29의 실질적인 지수 상승률은 1.58%+0.42%로 2% (⭐️⭐️⭐️⭐️)

관련기사 : naver.me/xzctHNdU

셀트리온 12/22~28 대주주요건 관련으로 급락했으나, 오늘(12/29) 급등(10.08%🔼)

대표적인 배당락 하락 기업  : 삼성카드(5.98%🔽), 우리금융지주(4.53%🔽), 하나금융지주(4.88%🔽), KT&G(너만 왜 5.98%🔽니..) 4% 이상 하락 -> 배당 주는 만큼 빠지는 정상적인 흐름

# 미국장에서 12/28에 여행주가 많이 올라서, 금일 여행주도 상승

ㅁ 증권사 보고서 소개 : 하나금융투자 이재만 연구원 <[화수분 전략] 삼성전자 신고가, 두가지 해석 방안>

# 코스피 시가총액 지난주 기준 1,860조원 기록하며 명목 GDP 대비 98%까지 상승, 기존 '07년 93% 최고치 경신 

# S&P 500 지수와 미국의 명목 GDP대비 160% 평가

# 금년도 시가총액 기준 삼성전자의 기여도는 40% 

1) 삼성전자는 일반적으로 싸이클을 타는 모습(반도체 경기에 따름)을 보여줬으며, 이익 증가 구간에서 PER가 낮아지는 모습을 보임

-> '21년도 삼성전자 순이익 컨센서스는 44조원으로, '18년도 최고치에 육박하는데, PER 또한 15.1배로 최고치 경신

의미) 이익개선과 동시에 벨류에이션 재평가가 진행되는 과정(⭐️⭐️⭐️⭐️), 이익개선 -> 현금흐름 개선 -> 배당증가가 밸류에이션 재평가로 이어지는 선순환 형성  

2) 달러약세로, 달러인덱스(12/29 90.2)가 미-중 무역분쟁 이전 수준까지 하락, 더군다나 미국의 대중국 규제의 영향으로 중국을 대체하는 한국기업들이 반사이익을 보는중 -> '21년 외국인 수급 개선 기대 -> 외국인 지분율이 역대 최저치인 자동차, 철강 업종 주목 필요 (KT&G도?)

ㅁ 삼성전자의 D램 투자 보수적으로 간다는 보도 -> 수익성 유지를 하면서, 추가적인 배당여력 확보 추진 

-> D램 업체들에게 희소식 

기사링크 : n.news.naver.com/article/366/0000642177 / KB증권 황고운 애널리스트 보고서 스터디하기(!)

속보) 미국 하원 트럼프 코로나 지원금 상향(안) 통과 

www.abc.net.au/news/2020-12-29/us-house-of-representatives-approves-donald-trump-cheques/13019204

# 알리바바 그룹 사실상 해체 명령 : www.hankyung.com/international/article/202012282017i

# 애플 아이폰 12 판매기록 역대 최고치 경신 전망 : www.gizchina.com/2020/12/29/iphone-12-sales-are-21-better-than-the-iphone-11/ (⭐️⭐️⭐️⭐️)